ÂÓÔ Ô ÂÈ Î EÌappleÔÚÈÎ TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ˆ ÂÎ Ó ÛÔ A OYT H A.E. AP. M.A.E.12060/80/B/86/23 - AP..E.MH 71457120000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Û ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â Ú Û. 2016 Ú Û. 2015 EÓÛÒÌ Ù apple ÁÈ AÎ ÓËÙ 0,00 0,00 EappleÂÓ ÛÂÈ Û ΠÓËÙ 1.501.983,09 1.537.423,91 MË ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi 0,09 998,97 ÔÈapplefi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi 9.938,10 12.156,18 ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛΠ0,00 2.000,00 ÓÔÏÔ 1.511.921,28 1.552.579,06 A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 549,87 993,42 ÓÔÏÔ 549,87 993,42 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ 1.512.471,15 1.553.572,48 K ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Î È appleúôî Ù ÔÏ EÌappleÔÚÈÎ apple ÈÙ ÛÂÈ 137.649,52 30.319,92 ÔÈapple apple ÈÙ ÛÂÈ 15.818,52 11.087,90 ÔÈapple ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â 2.342,30 330.261,23 T ÌÂÈ Î È ı ÛÈÌ Î È ÈÛÔ Ó Ì 15.388,90 64.953,80 ÓÔÏÔ 171.199,24 436.622,85 ÓÔÏÔ K ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ 171.199,24 436.622,85 ÓÔÏÔ EÓÂÚÁËÙÈÎÔ 1.683.670,39 1.990.195,33 A HTIKO K ı Ú ı ÛË K Ù ÏËÌ Ó ÎÂÊ Ï È KÂÊ Ï ÈÔ 1.221.030,00 1.221.030,00 ÓÔÏÔ 1.221.030,00 1.221.030,00 È ÊÔÚ Ó appleúôû ÚÌÔÁ 1. È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû/á Í Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ Î È ÚˆÁÚ ÊˆÓ Î È ÏÔÈappleÒÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ 19,32 19,32 ÓÔÏÔ 19,32 19,32 AappleÔıÂÌ ÙÈÎ Î È appleôùâï ÛÌ Ù ÂÈ Ó Ô AappleÔıÂÌ ÙÈÎ ÓfiÌˆÓ Î Ù ÛÙ ÙÈÎÔ 36.091,64 36.091,64 AÊÔÚÔÏfiÁËÙ appleôıâì ÙÈÎ 210.762,34 210.762,34 AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù ÂÈ Ó Ô -273.910,62 300,59 ÓÔÏÔ -27.056,64 247.154,57 ÓÔÏÔ Î ı Ú ı ÛË 1.193.992,68 1.468.203,89 YappleÔ ÚÂÒÛÂÈ M ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ appleô ÚÂÒÛÂÈ KÚ ÙÈÎ ÂappleÈ ÔÚËÁ ÛÂÈ 363.272,00 363.272,00 ÔÈapple Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ appleô ÚÂÒÛÂÈ 10.000,00 10.000,00 ÓÔÏÔ 373.272,00 373.272,00 BÚ appleúfiıâûìâ appleô ÚÂÒÛÂÈ EÌappleÔÚÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ -1.614,25-514,25 ºfiÚÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ 0,00 16.351,88 ÔÈappleÔ ÊfiÚÔÈ Î È Ù ÏË 9.747,15 8.629,53 OÚÁ ÓÈÛÌÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÛÊ ÏÈÛË 122,81 122,81 ÔÈapple appleô ÚÂÒÛÂÈ 0,00 19.129,47 EÛÔ ÂapplefiÌÂÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ 108.150,00 105.000,00 ÓÔÏÔ 116.405,71 148.719,44 ÓÔÏÔ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ 489.677,71 521.991,44 ÓÔÏÔ Î ı Ú ı ÛË, appleúô Ï ÂˆÓ Î È appleô ÚÂÒÛÂˆÓ 1.683.670,39 1.990.195,33 KATA TA H A OTE E MATøN 31Ë EKEMBPIOY 2016 (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. I. A OTE E MATA EKMETA EY Eø Ú Û. 2016 Ú Û. 2015 K ÎÏÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ 0,00 0,00 KfiÛÙÔ appleˆï ÛÂˆÓ 0,00 0,00 MÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) 0,00 0,00 ÔÈapple Û Ó ıë ÛÔ 120.450,00 120.000,00 120.450,00 120.000,00 EÍÔ ÈÔ ÎËÛË 66.446,53 66.475,86 ÔÈapple ÍÔ Î È ËÌÈ 328.205,76 16.547,58 AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù appleúô ÙfiÎˆÓ Î È ÊfiÚˆÓ ( ËÌÈ Î Ú Ë) -274.202,29 36.976,56 ÈÛÙˆÙÈÎÔ ÙfiÎÔÈ Î È Û Ó Ê ÛÔ 1,58 47,39 XÚˆÛÙÈÎÔ ÙfiÎÔÈ Î È Û Ó Ê ÍÔ 10,50 592,42 AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù appleúô ÊfiÚˆÓ ( ËÌÈ Î Ú Ë) -274.211,21 36.431,53 ºfiÚÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ 0,00 16.351,88 AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù appleâúèfi Ô ÌÂÙ applefi ÊfiÚÔ ( ËÌÈ Î Ú Ë) -274.211,21 20.079,65 O Úfi ÚÔ Î È È ı. Ì Ô ÏÔ O AÓÙÈappleÚfi ÚÔ H ÔÁ ÛÙÚÈ ANA TA IO A OYT H NIKO AO A OYT H ANA TA IA A AKøN TANTINOY A T AB 176007 A T 829769 AP. A EIA 101067 A' TA H
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ επί των χρηματοοικομικών καταστάσεωντης Εταιρείας Ξενοδοχειακές Εμπορικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Δωδεκανήσου ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΕ Για τη χρήση 1.1.2016 31.12.2016 Βάσειτωνδιατάξεωντου Ν. 4308/2014 Επωνυμία (Παρ. 3(α) Ξενοδοχειακές Εμπορικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Δωδεκανήσου ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΕ Νομικός τύπος Ανώνυμη Εταιρεία (Παρ. 3(β) Περίοδος αναφοράς 01/01-31/12/2016 (Παρ. 3(γ) Διεύθυνση έδρας ΑΝΘ. ΖΕΡΒΟΥ (Παρ. 3(δ) Δημόσιο μητρώο Αρ. Γ.Ε.ΜΗ71457120000 (Παρ. 3(ε) Συνεχιζόμενη Ναι δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) Εκκαθάριση Οχι (Παρ. 3(ζ) Κατηγορία οντότητας Μικρή (Παρ. 3(η) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014 παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
καταστάσεων. β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. γ) Λόγω ενοικίασης του ξενοδοχείου η αξία των ακινήτων αποτυπώνεται στον Ισολογισμό χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 στο κονδύλι Eπενδύσεις σε ακίνητα (Παρ. 5 Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 Δεν έγινε παρέκκλιση Παρατίθεται σχετικός πίνακας
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας(παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 1 άτομο Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13, 14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Ρόδος 30 Ιουλίου 2017 Ο Πρόεδρος&Διευθ. Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ AδT AB 176007 ΑΔΤ Σ 829769 Η προϊσταμένη του λογιστηρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ AP. ΑΔΕΙΑΣ 101067 A' TAΞΗΣ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Γήπεδα- Κτίρια και Μηχανολ. Μεταφορικά Λοιπός Πάγια υπό εκτέλεση και Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα τεχνικά έργα εξοπλισμός μέσα Εξοπλισμός προκατ/λές Σύνολο Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2016 914.570,80 622.853,11 998,97 0,01 12.156,17 2.000,00 1.552.579,06 Αξία κτήσης την 01.01.2016 914.570,80 1.646.032,75 91.570,80 645,63 450.462,51 2.000,00 3.105.282,49 Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.000,00-2.000,00 Αξία κτήσης την 31.12.2016 914.570,80 1.646.032,75 91.570,80 645,63 450.462,51 0,00 3.103.282,49 Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2016 0,00 1.023.179,64 90.571,83 645,62 438.306,34 0,00 1.552.703,43 Αποσβέσεις χρήσης 0,00 35.440,82 998,88 0,00 2.218,08 0,00 38.657,78 Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2016 0,00 1.058.620,46 91.570,71 645,62 440.524,42 0,00 1.591.361,21 Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2016 914.570,80 587.412,29 0,09 0,01 9.938,09 0,00 1.511.921,28